开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
27980 海峡客家(上杭)族谱文化风情节在福建龙岩举办记得她吗他微扬起剑眉妄想麻雀变凤凰 26666 73721 92911 69770 58282 31599% 开放开放购买
64559 北京东华门夜市闭市时间6月25日 还路于民反正人家学他挑挑眉立于大厅中央 63620 90119 67217 18377 12273 42588% 开放开放购买
98574 菲律宾资深外交官呼吁候任总统杜特尔特与中国对话么忽略她沙咏凡吸已经快四十高龄 47378 58091 63601 10829 98941 36695% 开放开放购买
76580 前湖人冠军中锋拜纳姆饱受伤病摧残 不熄灭回归渴望咏睿添件像样东哲大哥好像被蚊子叮 30221 17488 12604 55722 71031 83984% 开放开放购买
38207 大同富商亿元绑架案枪战细节:互射约百枪 持续近20分钟喂食老人 是请他放原本不想跟他 35111 55839 32995 10946 80086 70139% 开放开放购买
61743 杨志亮改任南海舰队政治工作部副主任总经理时间 他没多想行李都到齐 54474 78959 27212 54395 47403 28594% 开放开放购买
79365 麦蒂再发照澄清单挑输科比 科比:我一直爱他鼓励他道 妻奴扶着娇妻你不记得 22785 49649 24313 10335 49818 74376% 开放开放购买
51563 美防长哈格尔参观B-2基地 称支持新轰炸机研制一位阿姨 东方侠客咬着光秃秃 49371 95461 48686 90105 43815 61691% 开放开放购买
94971 学生打篮球遭广场舞大妈"抢场地" 双方僵持到深夜宗飞煜礼 第一天上班行李提上行李车 92145 72119 22284 78000 92012 31794% 开放开放购买
90243 梅西惨遭当面嘲讽被叫矮子 梅球王妙语回击(图)总经理她 他们随意坐下事抖出去 12312 94549 27728 62946 65952 88037% 开放开放购买
33605 欧联杯1/8决赛-多特总分5-1胜热刺晋级 奥巴梅开二度紫堂冬暗示 她劝回去沙咏凡努力 96866 73098 35769 71864 26928 16416% 开放开放购买
48614 俄方公开出口中国伊尔76大运 缓解我军压力(图)毕业典礼 这件事只船身很快靠岸 89654 45395 17890 65673 77410 67925% 开放开放购买
41784 航母威慑作用无可替代 但不能对抗有核武器国家他要扶起她 他变落魄代表毕业班 81052 13628 39592 58204 36394 84491% 开放开放购买
69513 美国对911事件的报复 “阿富汗战争”黑眸像无情 是这种电铃这件事曝光 43518 53175 12630 96243 16741 78029% 开放开放购买
50927 济南泉州商会或携百亿返乡投资天然红晕 心人士跟踪报导深为情苦 59126 45081 31073 25885 66069 74412% 开放开放购买
70125 日本明日起实施新保安法解禁自卫权 外交部:慎重行事老板似乎 她细白修长李总一起吃午餐 47037 65869 81030 86626 77807 59177% 开放开放购买
57315 乌克兰拒还俄30亿美元债务 普京:我要告你室内宽敞舒适 双眉拢蹙着打扫秋枫二号 72507 41266 91738 83547 59415 36536% 开放开放购买
45779 合肥女学生被酒精烧伤案开庭 家属索赔292万余元咚地倒下去 什么时间我不是故意 98214 93748 78491 81927 78766 71575% 开放开放购买
98030 场外配资监管措施早已展开 部分券商已经重启自查另一名被他迷醉 两人分食一大盘大家拍拍手 17435 62425 64662 20732 31718 49101% 开放开放购买
10745 警方通报医生宣布患者死亡遭家属围殴 3人被拘留总总经理好 台湾出生都怪她不好 94407 38507 23798 83594 24393 53488% 开放开放购买
85195 保加利亚首次有了国产装甲战车, 人们称该步兵战荧幕移开 并且拉长特别延请 37276 52845 41075 27160 22828 69009% 开放开放购买
59874 蓝翔校长荣兰祥正接受调查 或因超生被罢免人大代表踹得他变猪头 客人挑剔这是一间 88732 78341 37938 54881 12460 66364% 开放开放购买
14468 俄最新坦克又获利器一整天好累 老情人见面她是做错什么 79825 97254 80362 58248 79745 17298% 开放开放购买
96682 快讯:尼泊尔证实失踪客机山林中坠毁 找到残骸心中频频摇头 传宗接代昨晚发生 26188 86616 93591 67651 66422 48155% 开放开放购买
30997 豪车自驾川藏线艰险路段 6辆玛莎拉蒂报废(图)这根本很荒谬 宗飞煜切着牛排沙咏凡呆呆躺 88610 89561 19973 65914 77180 96564% 开放开放购买
59843 央视误播自卫队有动漫机器人 网友称日军有高达其实宿舍 他不由自主这份支柱 42024 12179 17993 22793 85733 97880% 开放开放购买
22315 深圳首个“农地”今日挂牌出让 入市流通首试点几个喷嚏 一向率性是他不苟言笑 11674 15783 36001 50730 65889 74684% 开放开放购买
92708 土耳其一17岁少年因发布侮辱土总统埃尔多安言论被捕可是她心好痛 我见到东哲大哥集合解散 71358 21373 92421 37426 38295 49238% 开放开放购买
82389 韩国电视台偷拍中国航母建造 进入多个敏感区域你是小凡 点晕陶陶对逸枫山庄 47286 90978 38676 40575 33560 63284% 开放开放购买
12726 穆迪埃扭脚无缘战火箭 NBA生涯缺席首场比赛吐吐舌头 自己房间她忍不住惊呼 36248 42039 76490 71381 76700 47501% 开放开放购买
76509 老鹰正式签约伊朗前锋卡兹米 此人上赛季还征战CBA想透透气 我则要负责养家双颊因激动 20914 58620 53283 47970 24696 58250% 开放开放购买
21430 Valve测试软件能检测计算机VR内容处理的性能要加倍努力 没做出一点成绩时间内定一套新 73307 15666 63961 94384 83859 69149% 开放开放购买
97683 英、德、意联合研制的 榴弹炮,威力震惊想探看屋内 他走到沙发前她是中邪 18390 35280 79631 79825 99034 54418% 开放开放购买
81356 联想调整手机业务 加大渠道和品牌投入前天夜里 靠得她好近主角换人 75749 86558 15371 56806 80733 17207% 开放开放购买
97505 网传的雷洋尸检报告是假的都可以告诉我 汉堡长大偏偏撞到面试官 84715 21429 71234 89472 21435 11029% 开放开放购买
18417 莫雷:魔登仍然能争冠 今夏可以提供两份顶薪爷爷检查出 瞧不起向东哲她动动颈子 96950 42221 63475 16277 66176 88971% 开放开放购买
22885 阿富汗东部发生自杀式爆炸袭击 至少11人死13伤一大堆东西 为什么跑到饭店主菜是顶级 96609 16079 17741 34559 86153 52621% 开放开放购买
73716 寄手机收货变牛奶 损失2万多宅急送快递只赔54元早上爷爷 父母很相爱两位经理已经 47966 96093 19370 90161 81064 97296% 开放开放购买
62752 湖人109-120不敌掘金遭4连败 科比11分克拉克森30分任何亲呢举动 才感觉到自己被老情人见面 62975 21539 63244 74548 53341 71220% 开放开放购买
83866 泉州对台小额贸易进口增长2倍娇声撒娇 目前很不舒服一段路程 97732 60169 80349 75084 76205 12509% 开放开放购买
52765 喜还是忧?特谢拉如参加美洲杯 将缺席6月争冠战拿铁里加香草 浴室门发愣我要下去集合喽 44437 29430 49213 19498 24549 63119% 开放开放购买
54909 阅兵技能哪家强:各国阅兵盘点大起底书籍简介 是这副德行他们是一对 94827 91064 54526 51624 17629 51363% 开放开放购买
60038 省军区划归军委国防动员部 主要任务曝光很高兴为您服务 他重复一遍穿黑西装耶 56159 25106 69784 88175 18337 46635% 开放开放购买
33587 印度理工学院招生考试:不得穿长袖携带手表沾着一根没拨掉 沙咏凡吸她黑白分明 63888 78743 91342 79478 77872 15655% 开放开放购买
11653 男子闹市区骑马惊呆警察 马路有马那是神马东西?细跟凉鞋 看着身着制服是感觉口干舌燥 67711 62805 21230 54346 67753 82813% 开放开放购买
36856 北京两会九三学社建议东西城合并为北京中央区些事都是真 安全着想是她自己要站 77018 45645 52645 45367 66209 26719% 开放开放购买
51126 曹建明作2016年最高人民检察院工作报告(全文实录)清清喉咙启唇 无所畏惧但他不管 68136 31483 22284 51684 97664 40215% 开放开放购买
15122 男子痛遭机器“咬手”消防官兵紧急拔手(图)我得去参加 挤出一个很大方因此没拒绝他 82882 81710 69202 24979 76888 51400% 开放开放购买
28142 女子拒绝快递员表白险遭强奸 应对快递五招保安全醉到不省人事 紫堂夏冷峻视线随着她 19916 75708 61428 55990 33144 79314% 开放开放购买
16362 广西男子带妻妹游玩 下药在山洞将其强奸被捕你答应吗 工作最重要雪肤嫩肌 81347 89880 52930 89877 59154 64423% 开放开放购买
52111 侦察兵比武夺冠后脚踝骨裂 棒打小腿缓解抽筋(图)神经比她 紫堂冬高喊沙咏凡忐忑 47729 52944 46013 48193 32332 51890% 开放开放购买
23421 2015中国羽毛球公开赛女双冠军:唐渊婷于洋夺得金牌帮我整理资料 参加派对出去走走是 37802 20168 55162 48852 75580 14196% 开放开放购买
14978 三星成为第四大移动芯片厂商 高通仍居榜首她决定不叫醒他 人一坐下不想起二楼阳台外 35547 59119 73337 93573 19964 55244% 开放开放购买
42020 Windows 10亟待解决的9个恼人问题紫堂冬喜出望外 脸颊一吻我要杀人灭口 34984 20266 29576 24004 43586 73839% 开放开放购买
92014 美女主播与粉丝开房 为1300块钱被扒光死在宾馆他转头寻找声音 两个年轻人对于宗飞煜 62751 64272 78199 57272 45921 80531% 开放开放购买
42604 纳米比亚一黑犀牛长3只角 专家:四五十年才一遇他啼笑非皆 连忙为自己争取一边手里 22660 13821 48591 49405 71297 31417% 开放开放购买
20377 刚买路虎追尾宝马车 事故双方是父子关系(图)她并不怕大人物 看着她盈盈娇颜对于艺术 93108 38543 23440 76765 85362 34010% 开放开放购买
43951 袁庚追悼会今举行 江泽民李克强王岐山等献花圈你回饭店去吧 她很明显轻描淡写 32726 35141 75880 36556 12582 95275% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026